Olá, neste post vamos ensinar a como fazer uma negociação de cheque pelo Caixa Gerenciador
No menu ao lado esquerdo localize e clique em “Caixa Gerenciador”(1).
Ao clicar em “Caixa Gerenciador” uma nova janela irá se abrir, primeiro passo sera clicar em “F1- Negoc Ch Dev”(2)
Na sequência vai abrir a tela de “Devolução de cheque” , clique em “F2-Incluir”(3)
Logo após vai abrir a tela para preencher os dados da devolução do cheque:
Em “Pessoa/Nominal”(4) coloca o nome da pessoa do cheque e em seguida clique em “F1-Pesquisar”(5)
Abaixo vai lista o cheque (6) clique em cima dele para carregar as informações do cheque que fica no canto esquerdo da tela (7);
Em “Pessoa- Titulo a Pagar”(8) coloca o nome da pessoa a pagar;
Em “Pessoa – Titulo a Receber”(9) coloca o nome da pessoa a receber;
Em “Alinea”(10) coloca o motivo da devolução do cheque;
Em “Data Devol”(11) coloca a data que o cheque foi devolvido;
Em “Conta movimento”(12) coloca a conta que vai retornar o cheque devolvido;
Em “Tipo de cobrança”(13) coloca o tipo de cobrança que é
Em “Observação”(14) coloca alguma observação que deseja sobre o cheque
E na sequencia clicar em “F8-Gravar”(15)
Após isso pode sair da tela, e voltar para a tela inicial , onde vai clicar em “F1-Pesquisar”(16) e vai listar o cheque que devolveu (17).
Pronto, o cheque que devolveu vai constar na conta na tela de conciliação.